为了让我们的社会实践工作不断发展、前进，总结在我们的工作生活中是必不可少的，定期做好工作总结，会让我们的工作效率大大提高，你知道怎么写吗？下面是范文网小编收集的财务工作总结10篇，以供借鉴。
财务工作总结1
一、合理安排收支预算
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算
工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
财务工作总结2
转眼间，冬天就已不留痕迹地走远了，夏天的脚步也越来越近，我进入公司也有半年了，工作已渐渐进入正轨，从一开始对环境的的陌生到现在融入了这个大集体，回望过去，不禁心潮澎湃，半年工作曾遇到障碍和不理解之处，但更多是学习与收获，展望未来，让人充满希望和热情。
财务是一个单位的核心部门，同时也是一根引线贯穿于企业的角角落落。在公司担任财务工作，对我来说无疑是一次新的锻炼和挑战，在这半年的时间里，在领导与同事们的帮助指导下，我通过自身努力，无论是在敬业精神，思想境界，还是在业务素质、工作能力上都有了进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将上半年财务工作总结如下：
一、学习了软件的基础知识，运用其进行财务数据的采集、管理与分析，在帮助指导下，协助完成预算与决算审计工作，认识到财务软件在日常工作中的实用性与高效性，学习对如何进行财务报表编制、调整，加深了对财务知识的理解，懂得了如何熟练运用财务手段进行数据汇总分析。
二、协助完成了全面预算基本工作，为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好地指导我们的工作，我在部门领导与同事帮助下，协助完成了全面预算工作，了解了各项目与子公司基本经营状况，债权债务、资本结
构、现金流收支情况，顺利完成了相关财务报表的汇总分析工作，为公司开展财务工作提供了准确而有力的财务依据，使公司的经营目标更加明确，有力地推动各部门、各项目更好地完成各项指标。
三、认真学习财务方面的政策和书籍，积极主动地把握新的会计政策和制度，只有在工作中不断积累和学习经验，才能为财务管理水平的提高打下坚实的基础。
四、除此之外，我还积极完成领导交办的各项工作任务，收发、登记、传阅文件、接听电话、记录会议要点、购置办公用品等，与项目部与子公司人员进行有效的沟通，解决工作难题，工作虽然繁忙，但是要做到有条不紊，更好地为公司服务。
总之，这半年来，我做了一定的工作，取得了一些成绩，但距公司与同事们的要求还有很大差距，工作经验尚浅，存在许多不足之处，缺乏对业务知识的深入了解，如何在繁杂的财务工作中，总结出积极有效、简洁明了的工作方法，值得我去更多地探究。
在接下来的工作中，我会不断提高自己，积极总结经验教训，学习国家出台的各种新的政策，深入了解各项目状况，解读公司发展方向，将工作完成的更好更出色。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解，但我只要随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的
在这里也要感谢领导、同事对我工作的支持。在以后的工作生活中，希望大家对我不足之处予以指正，我也会继续努力，和我们的单位一起成长！一起进步！
财务工作总结3
在公司领导的亲切关怀和正确领导下，在各职能科室的积极配合、在科室全体财务人员的共同努力下，使今年的财务工作取得了一定的成绩。基本完成了年度科室制定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等方面取得了阶段性的工作成绩。为总结全年工作，使今后更好的完成财务管理和核算工作，现对财务科所做工作、财务业绩指标完成情况、存在的不足以及今后的工作思路向公司领导和同志们做以下汇报：
一、主要工作
（一）、合理编制预算、强化公司全面预算管理
在分公司领导安排部署下，财务科依据公司年初与分公司签订的业绩合同书相关指标，积极与公司财务部、分公司营销科沟通配合，细分市场，分类营销，差异化管理，激发一线重点油站销售潜能；结合分公司油站分布状况、规模，历年来各站销售态势和市场整体状况，合理分解下达油站财务指标。
每月根据分公司经营情况，收集各职能科室提供的相关数据，分析对比预算执行情况，找出预算执行的差异及原因，并及时提供给分公司领导和上级财务部门。
财务科严格按照分公司与加油站签订的业绩合同书，每月对各经营单位的预算执行情况进行全方位监督，将各加油站的具体执行情况与业绩合同书进行对比分析，并将费用与预算结果进行定期通报，以便达到实行预算控制、考核、监督的最终目的。
逐步引入对标分析方法，对于相同片区、销量差异较小的加油站，对其吨油现销其他费用开展分析，找出费用节余或者超支的原因，进一步督促相关科室拿出切实可行的解决办法。通过此手段，在加油站降本压费管理方面取得了较为明显的效果。
（二）、狠抓财务基础工作，促进分公司财务管理水平，保证分公司核算顺利开展
继续加强财务基础管理管理工作，不断提升分公司财务科，加油站财务管理工作。按照公司财务部下达的财务管理考核细则，结合分公司实际情况，在原始凭证的审核、签字审批程序、票据的粘贴和装订、财务凭证的编制、基础数据汇总合并、报表的`出具打印到内外部对账、资产盘点及对一线核算员的要求和管理等方面逐项检查落实分公司财务工作，通过全体财务人员及核算员不断努力，分公司、加油站财务基础工作有较大幅度的进步。
（三）、加强资金管理、规避经营风险
根据公司资金管理相关规定，加强加油站资金管理，定期不定期深入加油站，对找零现金、资金及时入行、保险柜的使用及投币情况，投币记录簿的记录使用等环节检(抽)查，规范加油站资金管理，确保公司经营资金安全。对于加油站在资金管理方面存在问题的加油站，现场下发整改通知书，责任落实到人，要求其限期整改。针对加油站普遍反映的公司投币限额偏小的情况，积极与总公司相关人员沟通，反映情况。
依据加油站地理位置、市场环境及客户消费习惯发生改变，重点加强与农行合作，目前pos机运行情况良好，在规避资金风险、提高客户进站率方面取得了良好的成效。
（四）、加强发票管理，规避税收风险;积极协调税务关系。
依据税法对发票管理的要求，结合分公司实际情况，财务科结合分公司实际情况，对发票管理的各环节予以规范，使发票管理更加规范化，有效的规避税务风险。
注重在平时业务工作中与税务部门协调，建立良好的税企关系，使公司在业务处理方面按税法要求规范运行，营造良好的税收环境。
（五）、不断深入一线加油站，加强对基层财务工作指导考核。
根据公司业绩合同的动态管理、跟踪检查的管理要求，科室每月都能安排人员进行下站检查考评，对于加油站在财务管理中存在的问题及时发现，现场培训，就地解决，力争使问题发现一个，解决一个。通过检查考核发现，分公司由于加油站点多面广、人员紧、核算员素质层次不齐，在加油站财务管理上还有进一步提高的空间。不断培训优秀员工转向核算员岗位，淘汰不适合公司管理要求的核算员，逐步建立一支适应公司发展的核算员队伍。
（六）、不断量化考核指标，全面推行绩效考核工作。
公司今年全面推行绩效管理，以考核指标量化为导向，逐步建立客观、全面的考核、评价体系，建立以业绩为导向的薪酬激励、荣誉激励等激励机制。财务科按照分公司要求，在年初与科室人员签订绩效合同，并在月度、季度依据科室人员工作情况开展绩效考核，充分调动科室人员的积极性、主动性和创造性，加强工作职责的履行。
二、工作中存在的不足
财务科的各项工作在一些方面有了明显的进步，但突出的问题主要有：
1、财务人员的整体业务水平仍然亟待提高，竞争意识、忧患意识有待于进一步加强。财务人员工作的能动性还又待进一步提高。科室人员结构不合理，出纳多年未按公司规定轮岗。科室亟需加入新鲜血液。
2、财务基础工作与公司整个管理要求还有一定差距，财务管理水平有待进一步提高。
3、财务人员整日忙于应付会计事务而无暇顾及和考虑管理等方面的问题，目前仍处在重核算、轻管理的工作状态，对各加油站的“精细化”管理还不到位。
4、核算员队伍建设亟需加强。由于诸多因素的影响，目前，分公司核算员队伍素质层次不齐，核算员在思想认识方面、工作主动性、工作方式方法等方面还存在诸多问题。核算员队伍建设缺口较大，公司范围内面临后备核算员严重匮乏情况。
5、科室部门配合沟通需进一步加强
科室间业务处理流程还待进一步明确，联合检查稽查力度还待强化，对部分业务操作、流程、票据标准还待进一步规范。非油业务核算流程还有待进一步规范，科室之间的交流配合还有所缺乏。
三、20xx年的工作思路
1.进一步完善科室考核、激励机制
完善制度是发展企业的重要保障，明年财务科把规范各项经济业务作为加强岗位责任制的主题，将“用制度管理人、用制度约束人、用制度考核人”作为财务科重点工作之一。
2.加强财务基础工作规范，不断提高财务核算管理水平。
加强科室人员及核算员培训工作，提高财务工作人员的业务和管理水平，改变目前财务人员重核算轻管理的状态，配合分公司领导做好对网点加油站的各项规范管理工作。
财务工作总结4
一、主要做了以下几个方面工作
（一）加强领导，提高认识
镇党委、政府高度重视村务、财务公开和民主管理工作，把村务、财务公开和民主管理作为农村改革、发展和稳定的大事来抓，成立了由镇长任组长，分管纪委的领导和组织委员任副组长，财政所、民政所、农业技术推广综合站主要负责人组成的村务、财务公开和民主管理混乱问题专项整治工作领导小组，建立了相关部门参加的联席会议制度，定期研究解决村务、财务公开、民主管理工作中存在的困难和问题；研究制定了村（居）专项整治工作实施细则，推行了乡镇领导包村，村班子成员包组责任制；把工作成效作为干部考核、提拔使用以及评先选优的重要依据。在全镇形成了镇党委、政府宏观抓、业务部门全面抓、相关部门配合抓、镇村两级具体抓的工作合力，确保了村务、财务公开、民主管理工作正常开展。
（二）统一思想，强化宣传
采取召开会议、举办培训、印发宣传资料、办黑板报等多种形式，对村务公开、财务公开、民主管理有关法规、文件进行了深入系统的学习和宣传，全镇群众受教育面得到扩大。充分利用远程教育平台播放有关村务、财务公开、民主管理方面的知识，举办有关村务、财务公开、民主管理方面的内容村干部培训班，结合当前开展的群众路线教育实践活动，开展干部下基层活动，发动“三送”干部、镇机关干部下到村组，有意识的渗透村务、财务公开、民主管理方面的内容。通过全方位、多角度的宣传引导，使广大群众深刻认识到：村务、财务公开、民主管理不仅是党委政府的事情，更是群众自己的事情，只有积极参与，全面介入，才能把大家的事情办好，保障自己的合法权益。从而极大地调动了干部群众参与村务、财务公开、民主管理的积极性，推动了整体工作健康发展。
（三）健全制度，规范运行
坚持把制度建设作为推进村务、财务公开、民主管理工作的关键环节。通过建立健全《村民代表大会制度》、《村规民约》等规章制度，从内容、程序、时间上进行严格规定，推行“三务”公开、“四议两公开”、民主管理等相关制度的落实。在内容、程序、形式、时间、档案上做到“五规范”。一是在内容上力求“全”字。把群众最关心的“钱、物、地、人、策”等五个方面作为重点，按内容分为重大事项、财务管理、经营管理、计生管理、政策落实五大类。凡村里的发展规划、公益事业、村民普遍关心的热点、难点问题，涉及村民利益的重要事项，都由村民代表会议讨论，按多数人的意见作出决定。二是在程序上突出“严”字。严格按照统一制定的操作流程公开，由村委会拟定公开内容后，经村监督小组审核，领导小组审查后进行公开，避免了“花钱做牌子，新鲜一阵子，公开摆样子”的现象。三是在形式上体现“活”字。各村都建起了规格统一的“村务公开栏”，设置了“群众意见箱”。同时，采用广播、宣传栏做为补充，多形式向村民公开村级财务和管理方面的内容。四是在运行上保证“常”字。全年大事年初公开，财务收支和阶段性工作季度公开，临时性工作、热点问题随时公开，确保了公开到位、运行正常。五是在效果上注重“实”字。镇成立了由纪检、组织、民政、财政、农业技术推广综合站等部门组成的村务公开民主管理监察小组，按照村务公开标准及群众反映的问题，深入各村进行督促检查，发现问题及时纠正，对村务、财务公开不规范或违反有关规定的现象进行通报批评。同时，要求每季度组织一次检查，半年开展一次评比，年终进行一次考核，确保了工作效果。
（四）重点突破，确保实效
坚持把促进发展作为推进村务、财务公开、民主管理工作的最终目标。一是把村务、财务公开、民主管理与村级组织建设相结合。在村委会换届选举中，积极实施“能人战略”，先后从党员致富带头人和产业大户中选任村支书、村主任；二是把村务、财务公开、民主管理与依法治理相结合。认真落实与农村相关的各项法律法规和政策，保障了群众的合法权益，促进了民主与法制建设的同步推进。三是把村务、财务公开、民主管理与解决热点难点问题相结合。针对村务、财务公开、民主管理过程中群众提出的问题，村两委班子都要认真研究，想方设法解决，尤其是对于计划生育、粮食直补、退耕还林、土坯房改造等涉及群众切身利益的事项，在办理前广泛征求群众意见，在办理中积极吸纳群众代表参与，在办结后及时向群众公开结果，确保了群众明白，干部清白。四是把村务、财务公开、民主管理与加强农村精神文明建设相结合。由于群众参与广泛、管理民主透明，增强了群众的集体荣誉感和主人翁精神，广大群众主动投工投劳、建桥修路、开展活动，积极参与农村危房改造、秀美乡村建设等活动。在20xx-2012年我镇荣获赣州市“文明镇”称号，20xx-20xx年我镇村荣获“文明村”称号。
二、存在的问题和下一步打算
虽然全镇的村务、财务公开和民主管理工作取得了一定成效，但还存在一些问题:一是个别村的村务、财务公开重点不突出，公开不规范；二是少数村档案资料不规范；三是个别村干部民主意识较差，法制观念淡薄，不注重政策法律学习。针对以上存在的问题，下一步我们要做好以下几个方面的工作：一是深化农村法制宣传教育，提高农民尤其是村干部、党员的法律素质；二是强化依法治村和综合治理；三是进一步转变村干部工作作风。通过以上措施，变单一的服务为全方位的服务，改被动服务为主动服务，努力改进服务方式，积极拓宽服务领域，为全面建设和谐幸福创造良好的民主法制环境。
财务工作总结5
去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、资金筹措、内外协调方面
反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。
二、财务会计核算方面
核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。
“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。
在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。
总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。
三、财务会计监督方面
监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。
总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。
财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
四、经费管理
管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
（一）预算内经费管理工作
预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。
（二）预算外经费管理
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。
（三）往来款管理
往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。
（四）其他工作
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。
2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。
3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。
4、高质量、高要求完善预算工作。
五、工作设想及需要改进方面
去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现将今年学校总务处工作设想如下：
第一、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。
第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的优惠政策，为学校的发展争取更多的资金。
第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。
第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
六、几点感想
1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施提供了有力保证。
2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。
3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距。
4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能。
5、团队协作精神非常重要。
总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步。
财务工作总结6
20XX年，我市国税系统财务管理工作在省局财务管理处的业务指导下和市局党组的正确领导下，紧紧围绕税收中心工作，认真学习贯彻省局、市局国税工作会议和财务工作会议精神。坚持依法理财、科学管理的原则，牢固树立改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、为征管和基层服务意识，不断夯实财务核算基础，强化部门预算和内部审计,加强财务人员培训，全面提升财务核算水平，充分发挥服务、保障和监督作用，圆满完成了各项工作任务。
一、搞好全市系统经费调研工作。
为了全面掌握全市国税系统的经费预算执行情况，今年7月-9月，由市局财务科设计调查表格，组织了全市系统8个独立核算单位的经费水平的全面调查。对人员、公用经费从XX年实际支出、XX年实际需求与预算批复数进行测算、比较分析，有理有据地分析和掌握了XX年的缺口，对加强经费计划管理，编制XX年预算工作做好了准备，同时以专题报告形式上报省局，使省局全面了解了我市的经费需求情况。
二、规范岗责体系，健全财务制度，实行财务公开。
为了适应工作的需要，根据《国家税务局系统财务管理岗位职责规范》的要求，建议调整充实了市局机关和部分县局的财务人员，并按职责共划分了7个岗位，对每个岗位职责重新进行了细化，进行明确分工，量化了工作目标，把预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等工作职责落实到每个具体岗位，做到职责到岗，工作到人，职责明确。
按照省局规定，结合我局的工作实际，针对审计中存在的问题和管理薄弱环节，重新制定下发了《定西市国家税务局系统财务管理办法》、《定西市国家税务局系统固定资产管理规程》、《定西市国家税务局系统政府采购管理规程》、《定西市国家税务局系统基建管理规程》、《定西市国家税务局系统财务审计管理办法》，进一步明确了内部工作权限职责、工作流程，规范了系统经费拨付、机关财务收支的报销、审批程序，使财务管理工作进一步程序化、规范化、制度化，做到有章可循、有法可依。
按照省局下发的《财务公开办法》的要求，结合我市的实际情况制定下发了《定西市国家税务局系统财务公开办法（暂行）》，按照其规定的公开内容、范围、时限、方法等公开财务的有关事项，增强了财务工作的透明度，使财务工作在广大群众的监督下按章办事，群众的知情权、监督权得到进一步落实。
三、精心组织，顺利完成了2.2版财务网络软件的上线运行。
财务人员在去年省局统一培训的基础上，按照“全面系统学习、熟悉政策要求、明确工作目标、整体提高水平”的要求，根据岗位分工，今年3-4月我们对全市国税系统的出纳、会计、固定资产管理人员、财务主管等相关人员两次集中市局培训、演练，对各自的分工业务认真学习演练，并联系实际将习惯做法与政策规定相对照，寻找政策规定与实际工作的切入点，突出了财务管理的可操作性和实用性特点，7月1日顺利实现了2.2版财务网络软件的上线运行。
四、认真组织编报了20XX年度的“一、二上”预算，认真落实最低保障线和市局机关最高支出限额规定。
预算安排紧紧围绕国税工作中心，坚持“公开、公平、公正”的原则，按照“面向基层、面向业务、面向大多数人”的基本要求，优先安排基层基本支出，严格财务管理，压缩不必要的招待费、会议费等开支，进一步提高资金使用效益。努力推进财务管理工作从“事务型”向“管理型”的转变，强化了预算管理。同时，领导重视，向省局及时反映我市经费的实际困难并争取支持，从而保证了税收工作的顺利开展和基层办公条件的改善。
五、加强基建项目库管理，项目经费管理规范。
今年年初，经过摸底筛选共上报了渭源县国税局会川税务分局综合业务用房修建、通渭县国税局城关税务分局综合业务用房修建、漳县国税局办公楼装修等基建项目的立项，并对临洮县局综合业务用房修建、陇西首阳税务所综合业务用房修建、漳县新寺综合业务用房新建等基本建设项目上报开工的各种手续资料。对所有在建项目签订了《定西市国税系统基本建设管理责任状》，认真贯彻落实《国家税务局系统基本建设项目审批管理办法》，严格执行先立项、再审批、后建设的原则。同时，加强基建财务核算，做好项目竣工后的决算审计和财务决算审计，强化专项资金管理。全年对市局办公楼装修、岷县综合楼建设两个项目申请省局委托会计师事务所进行了工程决算审计和财务决算审计。
六、全面提高内审工作质量，进一步发挥内部审计监督作用。
按照年初工作计划安排，抽调人员组成内审组，对我市安定、临洮、通渭、陇西4个县局的日常财务收支核算、财务决算编报、固定资产管理、基本建设项目审批和建设程序、政府采购程序和“两费”收支情况等进行了审计。审计面超过了50％。审计中重点对“两费”、“办案”、“双代”专项经费核算进行了核实检查，并对固定资产管理进行帐实核对等。制作审计工作底稿，做到了事实清楚、证据确凿、定性准确、客观公正，保证了审计质量。审结结束后及时下发审计结论，反馈审计中发现的问题，明确整改目标和期限，进一步规范核算管理，防止违规、违纪等问题的发生。
七、不断加强固定资产管理。
为了保证2.2版财务网络软件的顺利运行，完成好固定资产的清理工作，确保固定资产帐实相符，由科室牵头对全市系统的固定资产进行了全面清理，与固定资产管理部门的账务核对，认真、准确的登记固定资产账簿，做到账账相符、账表相符、账卡相符、账实相符；并按照规定的权限和程序，对到期、报废、不使用固定资产的处置，先经有资质的资产评估部门进行评估后，再上报市局党组会议按照规定权限报告或审批。通过盘点清理，对临洮、渭源、岷县的盘亏及时按照程序上报审批，固定资产清理报表按照规定期限上报，固定资产清理和清查工作如期完成。
八、进一步规范政府采购管理。
七个县、区局均按规定成立了“政府采购领导小组”，该领导小组成员基本都由局领导、纪检、监察、办公室等部门的人员组成，个别县的组长由一把手担任。采购工作归口办公室管理（县区局财务岗位设在办公室），岗位设置齐全，职责分工明确。并根据《甘肃省国家税务局系统政府采购工作规程》制定了各自的工作制度。
今年年初我们对全市国税系统的公务用车保险实行了政府采购，确定中保财险公司和永安保险公司两家保险公司为定点保险公司，根据约定，除交强险外的其他商业险一律优惠30%，仅这一项全年可以节约保险费5万多元。
九、精心组织，认真搞好财务检查工作。
根据省局财务处的统一安排，我市的财务检查以市局财务科为主，从XX年9月下旬开始一直到11月上旬对全市国税系统的财务工作（包括“三代”手续费、基本建设、政府采购工作、固定资产管理等）进行了比较全面的检查。检查中对发现的问题毫不留情的指出并要求限时纠正，提出了具体的整改措施，达到了预期的目的，为今后进一步规范财务工作必将起到促进作用。
十、统筹安排，精心准备，做好财务决算工作，确保XX年部门财务决算的编制上报工作的进度和质量。
总之，在20XX年的财务管理工作中，虽然取得了一定成绩,但还存在基础工作有待进一步加强，各项管理制度需不断完善细化，政府采购程序还需进一步规范等不足之处，需在今后工作中改进、提高。
财务工作总结7
随着时间的流逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。
20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结。
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
四、很好的沟通能力
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
财务工作总结8
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，XX年的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、20xx年的工作计划
1、吸取20XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5、完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
财务工作总结9
半年来，财务室认真坚持财务制度，账务处理严格按照财经领导小组会议纪要的规程办理。围绕园区工作重点及时给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接，及时拨付办公经费，保证园区工作的正常运转。
一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
二是在财务经费的使用上，严格按照财经规章制度执行。对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议研究后，书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则，对不符合规定的票据一律不予报销，做到了严格把关、审核的财务管理制度。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上，凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置，并对园区所有固定资产按照要求进行了建档建册，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作，做到了物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
四是在财政资金极度困难的情况下，积极配合园区领导争取上级各部门大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。
财务工作总结10
作为财务部的一名新员工，试用期期间，我认真的学习了公司业务知识，了解了公司的资金流向和业务范围，明白自己作为一名财务工作者，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部门做一些交接。值此转正之际，我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。
一、学习的知识
我们公司是做食品行业的，之前我并没有接触过这一个行业，所以对于财务的工作，虽然内容是差不多的，但是涉及的一些产品价格，打款时间，回款周期，损耗比例等方面并不是特别清晰，刚进入公司的时候，主管首先带我熟悉公司使用的财务软件，还有公司内部运作的软件，了解我的岗位的工作流程是怎么样的，和其他部门的哪些人要做一些交接，比如客户需要退款，是哪个部门的人告知我的，我应该怎么复核确认，如何操作退款等。在回款方面，什么时间点应该去催哪个部门的同事处理这件事，回款的金额是否正确，有无后续还要操作的东西，还有和税务局的对接，开发票方面有哪些需要注意的事项，因为有时候客户有出现退货的情况，如果发票很早就开了，那最后又要消票，很是麻烦。
二、工作的成绩
在工作中，我认真的执行主管交代的任务，复合每一笔资金的来向去向，积极和相关的同事进行沟通，不耽搁同事的工作，做好回款催促，退款打款，发票开立，税务方面等等的工作，在工作中细心，认真，尽量保证没有出错，试用期间，我把工作做好，并没有出现重大的失误，也在报表的制作当中，能积极提供数据给到销售部门做报表。在税务方面，积极配合主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作配合之中，我也认真合作，不懒惰，不推诿，不耍性子。
三、不足的地方
虽然工作中我认真对待，尽力做好每一件事情，但这段时间工作下来，我也发现了一些我身上的不足之处。像有一次开立发票，我在系统后台看到信息之后就立马去做了，但是后来同事却告诉我，我的发票开错了，因为虽然备注了，但是其实还有一些没添加进去，而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中，没有和同事沟通，如果当时沟通了，那次就不会出错了。在和同事相处之中，我还是比较被动，除了工作需要，其他时间并没有主动和同事沟通，人缘方面还需要继续加强。
在试用期间，我把工作认真完成了，也取得了领导的信任和鼓励，面对自己的不足，我还是需要改进，积极的把工作做得更细心，在沟通当中，多主动一些。我相信，在我成为公司的正式员工之后，我会继续努力，不辜负领导的期盼，再接再厉，把工作做好。