【导语】以下是网友“puzhongsihuan”收集的出纳岗位职责（精华12篇），供大家参阅。
出纳的工作岗位职责 篇1
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳的岗位职责 篇2
1、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；
2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；
3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；
4、负责物业相关费用的收取；
5、办理报销审核工作；
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；
7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；
8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；
9、负责与集团总公司财务的对接；
10、完成公司领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范本 篇3
1、负责单据收付款业务，包括现金、支票及银行转账收支等；
2、登记现金流水账及银行流水账，登记支票的使用/领用明细表，编制资金日报表；
3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表；
4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作；
5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料；
6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
出纳员的岗位职责 篇4
工作职责：
1、严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务；
2、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效；
5、要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表；
6、配合会计做好各种账务处理。
任职要求：
1、全日制大专及以上学历，财务或相关专业；
2、两年相关岗位从业资格；
3、细心踏实、对企业有较高的忠诚度。
出纳岗位职责及工作流程 篇5
1.负责公司收付款日常工作;
2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;
3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;
4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
出纳工作内容岗位职责 篇6
1.负责处理银行账务结算与对账;
2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;
3.负责公司各类账户、票据的保管;
4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;
科技项目申报工作：
6.负责整理、组织撰写项目申报资料;
7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。
出纳岗位要求及职责 篇7
1.提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
2.严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。
3.严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。
4.熟悉所有的风险控制及防损程序。
5.倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。
出纳工作岗位职责 篇8
1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；
2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；
3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；
4、负责编制资金明细表及各类备查账表；
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位的工作职责 篇9
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责 篇10
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
会计与出纳岗位职责 篇11
一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的其它任务。
出纳的岗位职责 篇12
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。