下面是范文网小编整理的报销制度管理制度10篇(报销制度流程图)，以供参阅。
报销制度管理制度1
1、符合成本费用开支标准的日常费用开支，在备用金使用限额内的由管理处主任批准后从备用金中直接支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;
2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出，由各部门、管理处提出申报计划，经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准意见;财务部根据经批准的申请计划安排资金;
3、各项材料物资的采购，实行按月计划申报采购的方式进行管理，具体实施参照《关于对材料物资实行计划采购的'规定》;
4、对备用材料缺货、确因需要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限)，管理处主任可事先特别注明并签署'同意支付'字样批准支付，收款室从备用金中支付，但应在费用支出后的次日补办报销手续，::经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处控制不严、询价过高而造成的经济损失由具体经办人员及批准人负责。
5、归口管理部门:
公用水电费，公共设施设备维护费，维修物资材料采购，归口物业公司工程部管理;人员工资、办公费、汽车使用费、邮电通讯费、交通费、交际应酬费、办公用品、用具、设施设备采购，归口物业公司行政部管理;
6、各管理处与公司财务部的各类费用报销单据及收入凭证每星期保证传递二次。即一次由收款员采取上报的形式进行传递，一次由公司财务部出纳主管在便行的资金检查时进行传递。
报销制度管理制度2
一、 目的
为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。
二、 范围
公司全体员工
三、 职责
1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;
2. 财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;
3. 人力资源部和财务部共同推动、监督流程的执行及改善;
四、 程序
1. 个人借支及报销
2.1. 公司员工因公借款必需先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;
2.2. 报销费用必需运用有效凭证,并照实填写《费用报销单》;
2.3. 报销审批权限依据《财务审批授权表规定》执行;
2.4. 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;
2.5. 个人因公借支在公务履行完毕后应刚好报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面说明,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;
2.6. 员工离开公司前必需结清全部款项,离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处刚好更正, 假如离职后再发觉有财物、应收款项亏欠未清的, 应由该部门主管负责追索;
2.7. 暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的'原则;
2. 国内出差
2.1. 出差规定
2.1.1 公出人员应经部门主管同意,并供应书面出差安排;
2.1.2 公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及动身、返回时间,并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。
2.1.3 如需事先预支款项,请在《出差申请表》中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;
2.1.4 出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;
2.1.5 出差员工完成任务后,应马上返回公司,不得借故逗留或办理私事;
2.1.6 如因个人缘由确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;
2.1.7 如因病或其它未知事故滞留时,应刚好电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;
2.1.8 出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门供应合理说明,超过一个月且没有合理说明的发票不予报销.
2.1.9 出差员工应当刚好向直属上司提交书面出差报告,其中包括:
a. 出差地、日程、目的地;
b. 出差处理事项;
c. 出差条件及看法;
2.1.1 全部出差员工必需留意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
2.2. 交通工具
2.2.1 公司员工出差应选择大众交通工具;
2.2.2 员工在本市办理公务,应运用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。
2.2.3 近距离或不赶时间的状况下,可选择汽车或火车;
2.2.4 在以下状况可以运用计程车:
a. 时间紧急;
b. 携大量现款;
c. 有客户陪伴;
d. 无简易交通之地段或无班车状况。
2.2.5 交通费用实报实销。
2.3 通信费用
2.3.1 公司将依据业务须要及职务类别赐予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);
2.3.2 通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用;
2.3.3 严禁假公济私行为,一经发觉取消其通信费用报销资格;
2.3.4 通信费用应刚好申报,隔月作废。
2.4 住宿费用
2.4.1 依据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待:
2.4.2 行政级别分为经理和员工;
2.4.3 地区分为
a类消费区(深圳、北京、上海)
b类消费区(广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门 、西安等)
c类消费区(武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等)
2.4.4 详细费用请参阅《财务报销费用细则》;
2.4.5 如有两位以上同事同时出差,住宿以双人住为原则;
2.4.6 如在出差当地公司备有宿舍,员工住宿以此作为首选;
2.4.7 如陪伴客户同行, 经主管批准后可与客户住同一酒店.
2.5 应酬费用报销规定及膳食补助
2.5.1 应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销;
2.5.2 公司为在外出差的员工供应餐费补助;餐费补助按实际出差时间算, 中午12时至夜里12时出差的按半天算;
2.5.3 如有报销餐费的,或由对方单位负责支付用餐的,则取消当日补助,详细按实际状况计算;
2.5.4 本市出差,不再另报销餐费,夜间返回的(19:00以后)按餐费标准补助误餐费.
2.5.5 在外留宿实行每日餐费补助;
2.5.6 餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。
3. 国外出差
3.1 出差规定
3.1.1 全部国外出差均需报请总经理批准;
3.1.2 出外出差人员之差旅费,按出国目的地标准支给;
3.1.3 一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;
3.1.4 出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;
3.1.5 全部出差员工必需留意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
3.2 交通工具:
3.2.1 一律经济客位, 总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位;
3.2.2 海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,平安快捷为原则;
3.2.3 乘坐国外航线之旅费,应以旅行社发票为原始凭
证. 市内来回机场请搭机场巴士, 或搭出租汽车前往巴士站.总经理以上可自行选择。
3.3 临时费用:
3.3.1 出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销;
3.3.2 出差人员随带私有物品如有超重, 托运费用自行负担. 如属公物可按合法凭证报销;
3.3.3 交际费及其它特殊开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销;
3.3.4 员工出国如有公司支配住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。
3.4 差旅费用请参考《财务报销费用细则》:
五、 相关文件:
1. 财务报销制度实施细则
2. 财务审批授权表规定
报销制度管理制度3
一、 目的
为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、 适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、 出差管理
1、 员工因公出差,必需填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2、 员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、 差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,详细包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、 员工出差运用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、 特别状况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、 违反公司规定运用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、 市场交通工具应运用公交车、中巴等,如因特别状况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和缘由。
5、 员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、 员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7、 办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、 备用金管理
1、 依据工作须要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度依据实际城要确定,由总经理签批。
2、 备用金借支后应刚好冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特别状况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不行超一个月。
3、 对于长期占用备用金的,财务部将从员工的'个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
六、 报销管理
1、 驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、 费用报销单应严格按公司要求妥当贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3、 单据报销规定填写和粘贴方法:
差旅费报销单
a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴留意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单
a、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
b、 粘贴留意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵,但须要票据背面注明状况。
c、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工,本制度说明权归财务部。
报销制度管理制度4
一、差旅费报销
出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。
二、差旅费标准
1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。
2、出租车费标准：每次出差最高报60元。
3、住宿费标准：
（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。
（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。
（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。
4、餐费补贴标准：
（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。
（2）离开工作单位所在地到基层单位实（见）习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。
5、报销程序
（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；
（2）校区总务处审核并存校区总务处；
（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；
（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；
（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的`温州银行卡内。
6、经费管理
（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；
（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。
xx小学
xxxx年xx月xx日
报销制度管理制度5
食堂采购员职责：
1、负责集团内所需主要物质的信息手机和市场调查。
2、统计各公司所需主要物质（大米、面粉、猪肉、干货、冻货、调味品、厨房设备、炊具、餐具）等需求计划。
3、向供应商发布食堂所需主要物资的采购计划信息，对供应商实行招标采购。
4、收集供应商报价单，调查供应商供货实力及信誉度，为各公司采购配送部提供物资采购信息支持。
5、负责制订、修改食堂采购配送工作管理制度及流程规范。
6、负责公司食堂采购配送部人员的培训。
7、负责公司食堂采购配送工作的监督、指导。
8、负责公司总部物资的采购。
9、负责公司统一物资的采购，如员工工作服、年终员工福利品等。
10、对新开公司或食堂大型装修、大型设备购置工作，以及公司大宗物资储备的工作进行监督、指导。
11、协助公司配送部与供应商洽谈大宗商品采购合同。
12、协助公司配送部对供应商的考察、评估、管理工作。
13、负责统计并通报各公司同以时期主要物资采购的价格行情，对采购价格加高的'公司进行调查、指导。
分店采购员职责：
1、接受公司配送部的监督指导。
2、掌握食堂所需主要物资的品种、规格、质量、单价及市场物流信息。
3、负责配合保管员验收公司配送部所采购的物资。
4、负责食堂每日所需鲜活产品及临时急用品的采购。
5、完成领导交办的其他工作。
报销制度管理制度6
一、费用支出管理原则
1、从工作须要动身,厉行节约,从严限制,在合理前提下争取费用最低。
2、任务明确,各部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人。
3、费用发生状况公开、透亮,财务按月分部门汇总数据,供应查询。
4、凡费用报销,财务依据公司总经理批准的相关授权、各项费用的报销标准为准。
二、费用报销程序
1、由经办人将取得的原始票据分类粘贴在票据粘贴单上,按规定填写事由、金额、并签字。
2、经办人将此票据交由部门经理审核签字。
3、经办人将此票据交由小区核算人员审核,核算员应对该票据进行真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、刚好性的审核,对审核合格的票据进行签字。对真实、合法、合理但内容不够完整、计算有错误的票据,应退回给经办人员,由其负责将有关单据补充完整、更正错误后,再办理正式会计手续;对于不真实、不合法的单据,有权拒绝受理。
4、由核算员将审核过的原始单据于规定报销日交由公司财务主管审核签字。
5、由核算员将由公司财务主管审核合格的票据报于总办主任审核,最终由总经理审批。
6、由核算员凭此票据到财务出纳处办理报销或冲帐手续。
7、2000元以上对公款需到财务上办理转账支票。
8、大额现金支出应提前一天向财务部报送用款安排。
9、各项费用于每周二上午、周五上午和每月28日进行集中审批报销。
三、各项费用支出详细规定
1、交际应酬费
①交际应酬费支出本着必要、合理、节约的原则,由部门经理严格把关,财务部按实际支出额分部门登记交际应酬费用台帐,并按年汇总与年度经营业绩、绩效考核挂钩。
②部门经理的交际应酬费在限额以内的可自主把握,在限额以上的需请示总经理后才可发生。
③部门经理以下人员如需发生交际应酬支出,无论大小,均需先请示部门经理同意后才可发生。
2、差旅费
(1)外埠差旅费
①任何职员可乘坐除飞机以外的任何交通工具,凭原票实报实销。若因公务须要乘坐飞机,需总经理批准。
②出差人在报销凭单上应列明出差来回时间及地点方可报销。
③住宿费在下列规定的标准内实报实销:
职别住宿标准
部门经理300
部门主管250
其他职员200
④两人以上同行出差,可与职级最高者享受同一标准;对于投亲靠友者自行支配住宿,每晚按100 元计发补贴;由对方单位供应住宿的,不计发补贴;参与会议在会务支配的,凭发票实报实销。
⑤出差地方市内交通费:机场、车站、码头等住宿地或工作地的来回交通费实报实销。
⑥行李费、票务费、基金等实报实销。
⑦出差期间的交际应酬费按交际应酬费报销程序办理。
(2)市内交通费
①因公务须要配备专车的部门经理,每月限额报销50元市内停车费,不再批准其他形式的市内交通费。
②其他人员因公务外出需填写用车单报总办批准,在无车可派又不能暂缓办理的公务,需请示部门经理同意后方可乘坐出租车,在报销凭单上列明所办公务动身地至到达地名称后方可报销。
③各服务中心每月市内交通费依据安排限额限制,实报实销。
3、机动车费(并入总公司统一管理)
4、书报资料费
①书报资料费归口总办管理,公司下一年全年的报纸、杂志订阅应在每一年的第四季度做出预算,列入年度安排执行。
②各部门由于工作须要购置专业书籍,需经部门经理同意,购回后由图书管理员验收并办理好登记、借阅手续,审批后凭发票实报实销。
5、职员培训费用
①职员培训费用归总办管理。
②对于集体参加的培训,由总办制定出培训安排、用款额度,报总经理审批后凭票实报实销。
③对总经理支配的职员脱产学习或培训,执行以下费用规定;学费由公司实报实销,来回路费实报实销,限乘坐硬卧。培训机构指定住宿地点的,凭发票实报实销。培训机构不负担餐饮的,每天补助餐费20元。
6、通讯费
(1)移动话费:
级别
岗 位
标准(元/月)
部 门 经 理 级
总经理办公室主任
150元
品质部经理
100元
财务部经理
100元
工程部经理
100元
5万(含5万)平方以下小区
80元
5.1万至10万平方小区
100-120元
10万平方以上小区
150元
主管级
平安主管、环境事务主管
80元
修理主管
80元
人事主管、培训主管
80元
客服主管
80元
经营主管、工程师
80元
员工级
水电班长
50元
财务部出纳
50元
品质员、客户代表
50元
其他员工(总经理批准)
50元
注:
1.移动话费的额度及执行日期由总经理特地批准。
2.通讯费用仅作为通讯补助,不按实际发生额计算,每月由财务部门统一充值。有特殊状况的',由各部门经理进行上报经总经理审批。
(2)固定电话费:按年度安排限制。
7、行政后勤费用
①购固定书籍、办公机具、等归口总办管理。
②对于日常消耗性的办公用品(纸、笔、本、色带、碳粉等)由各小区依据管理人员每月10元的标准额度进行购买,工作人员每个月向三家以上供应商发出询问价,选用质价优的为阶段性供应商,每季度竞选1次,循环往复,所购用品在仓库管理员签收后依据审批程序实报实销。
四、借款制度
1、因公出差,交际应酬,购买办公用品,日常消耗品等需借款的,可按下列规定办理借支备用金手续;
①因公出差借款,实际额度限制,集体出差数额按出差地点和工作时间确定,出差、交际应酬、购买物品等借款由经手人填写“用款申请书”,注明借款用途、预料还款时间等,依序审批后,方可借款。
②任务完成后应在七个工作日内到财务部办理借款报销手续,对借款未还清者,不得再借支备用金,对借款后超过一个月不办理报销手续的,从该职员下月工资中扣还。
2、备用金规定
依据工作须要,有关人员可按批准的限额领用备用金,支出依序审批后,凭发票实报实销。每年度终了时办理结算手续,下年度起先时再依规定金额重新领用。 某物业管理费用报销制度
1、符合成本费用开支标准的日常费用开支,在备用金运用限额内的由管理处主任批准后从备用金中干脆支付。各收款室集中办理费用报销、补充备用金手续;
2、超出管理处批准权限及限额的成本费用支出,由各部门、管理处提出申报安排,经物业公司各归口部门审批、总经理签署批准看法;财务部依据经批准的申请安排支配资金;
3、各项材料物资的选购 ,实行按月安排申报选购 的方式进行管理,详细实施参照《关于对材料物资实行安排选购 的规定》;
4、对备用材料缺货、确因须要一日内难以批复的紧急支付(含超出备用金限额及权限),管理处主任可事先特殊注明并签署'同意支付'字样批准支付,收款室从备用金中支付,但应在费用支出后的次日补办报销手续,::经公司审批报销后方为有效支付。对因管理处限制不严、询价过高而造成的经济损失由详细经办人员及批准人负责。
5、归口管理部门:
公用水电费,公共设施设备维护费,修理物资材料选购 ,归口物业公司工程部管理;
人员工资、办公费、汽车运用费、邮电通讯费、交通费、交际应酬费、办公用品、用具、设施设备选购 ,归口物业公司行政部管理;
6、各管理处与公司财务部的各类费用报销单据及收入凭证每星期保证传递二次。即一次由收款员实行上报的形式进行传递,一次由公司财务部出纳主管在便行的资金检查时进行传递。
报销制度管理制度7
第一章 总则
第一条 制定目的
为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条 适用范围
公司所有部门及全体员工。
第二章 管理职责
第三条 管理部
负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。
第四条 财务部
负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条 各部门
负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。
第六条 公司领导
1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。
2、总经理负责公司费用报销的`审批。
第三章 差旅费报销
第七条 出差申请
1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等；
2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。
第八条 出差核准权限：
1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；
2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准；
3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准；
4、部长以上管理人员出差由总经理批准。
第九条 借款
1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；
2、出差人员借款，应填写“借款申请单”；
3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支；
4、前次借支未清者，不得再借款。
报销制度管理制度8
第一条 固定资产报销：
1.购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;
2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;
3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销;
4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条 流动资产报销：
1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;
2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;
3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部);
4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;
5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;
6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借;
7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;
8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。
报销制度管理制度9
一、目的
为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于出差人员
三、出差申请程序
1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;
2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;
3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限
1、普通职员出差的.，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款
1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;
2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;
5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;
六、出差类别及报销标准
在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订; 本制度由总经理批准后生效执行。
报销制度管理制度10
一、差旅原则
1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准
1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的`，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准
1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2.市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3.省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
四、报销程序：
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。
五、说明：
1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。
3、此制度从20xx年1月1日执行。