下面是范文网小编收集的财务管理制度9篇，欢迎参阅。
财务管理制度1
一、负责报账项目的指标清理和登记，及时向领导做好汇报。
二、配合项目主管部门加强对项目的管理和督查，确保项目工程质量和项目资金安全。
三、做好项目的资金来源、资金用途等相关信息的`公开公示工作。
四、项目竣工验收合格后，及时收集报账相关资料并及时报帐。
五、报账资料必须真实整洁，要素齐全。
六、报账资料及时归档，有序存放，方便查阅。
七、完成领导交办的其他各项任务。
财务管理制度2
一、负责财政所全面工作。
二、自觉接受县财政局和乡党委、政府的领导。
三、负责组织全所人员学习贯彻落实党和国家的方针、政策，认真执行财务会计法规和规章制度，提高工作质量和工作效率，确保工作有序进行。
四、负责财政所工作人员管理，做好政治思想工作，积极组织职工政治业务学习，搞好廉政建设，增强文明办公和为民服务意识；关心本所干部职工生活，调动工作积极性。
五、负责镇财政收支监督管理，组织年度预决算编报及情况分析工作。
六、负责实施各项涉农补贴资金的发放工作，落实好农村公共财政的`各项政策。
七、负责落实“乡财县管”、“部门会计集中核算”、“村财乡管村用”等管理规定，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。
八、负责财政所规章制度的制定和执行，对工作人员岗位责任进行考核。
九、不断改进工作作风，注重调查研究，解决工作中出现的苗头性、倾向性的问题，为上级领导决策提供真实的材料。
十、增强防范意识，加强业务岗位检查，发现问题及时解决，并实行备案制，防止违法违纪、盗情、火情的发生。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度3
一、负责机房卫生，做好防火防盗工作。
二、负责机房设备台帐登记工作。
三、负责收发电子邮件，及时交财政所长及相关人员批阅。
四、负责本镇信息设备及信息网络管理，及时杀毒或重装操作系统，保证信息网络畅通。收集整理有关系统使用中的新问题、新需求。
五、负责相关软件的升级工作，确保系统为最新版本。
六、负责相关文档备份。
七、负责财政补贴系统相关业务操作。核对好惠农补贴发放数据，确保数据准确无误。
八、负责惠农补贴新开户存折及时发放到位。
九、负责惠农补贴发放资料的`整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度4
一、财务管理原则
（一）计划管理原则：年初根据全年工作安排制定用款计划，经局长办公会议研究审批后执行。
（二）集体决定原则：局1000元以上的重大单项支出项目，需经局长办公会议集体研究，临时急需且数额较大的，需经局长同意。
（三）审批原则：局经费开支由分管财务领导审核后交局主要领导审批。
（四）先批后用原则：各类开支应按规定提出申请，经局领导批准后方可支用。
（五）不突破预算原则：各类支出不突破批准的预算。
（六）不超标准原则：各类支出严格按有关财经制度规定的标准执行，不得超出。
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（七）专款专用原则：各类开支应严格按批准的用途使用。
（八）严格执行财务制度，规范报销手续，杜绝白条入账。
（九）加强公务（商务）接待经费的预算管理，合理限定接待费用预算总额。接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。
二、经费报销程序
（一）经办人对原始凭证进行合理分类，填好支出凭证，写明经手人。
（二）根据财务管理规定整理好原始凭证，报分管财务领导审核、签字。
（三）主要领导审批。
（四）财务人员报销。
（五）国库支付中心审核无误后记账。
三、差旅费支出管理
工作人员到县外出差的差旅费开支范围及标准按洪财规〔**〕1号文件规定执行，报销时应附会议通知及有关附件，当月及时报销。
四、公务招待费支出管理
1.局公务接待由办公室扎口管理，结账时凭“三单一票一函”（即廉政办印制的“公务招待费报销登记单”、纪检组的就餐“报备单”、来客单位公务函、饭店“点菜单”、“饮食业专用定额发票”报销）。各股室、中心因工作加班需要就餐，应先通知办公室统筹安排，由加班人员签字凭“点菜单”和“饮食业专用定额发票”报销，单独核算。招待费一律在一个月内由经办人员办清结账手续。
2.公务接待不得安排宴请，确因工作需要安排的'，可提供人均用餐标准（午餐、晚餐）不高于120元、以本地家常菜为主的工作餐。
3.商务接待提倡自助工作餐，人均用餐标准（午餐、晚餐）不高于120元。确需宴请的，提倡勤俭节约，用餐标准要与接待地经济发展水平相适应。
4.单位确因工作需要加班的，人均工作餐标准不得高于40元。
5.公务（商务）接待一律不得安排烟酒。
6.严格控制陪餐人数，接待对象在10人（含10人）以内的，陪餐人数不得超过3人；
超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一
7.严格执行洪财规〔**〕2号泗洪县财政局关于印发《泗洪县机关事业单位
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国内差旅住宿费标准明细表》的通知文件精神，并按照财务规定科目入账。
五、办公费支出管理
各股室、中心购买各种办公用品，需事先向办公室提出书面申请，经分管领导同意后，由办公室统计购置，购置清单要与发票一并入账。
六、其他事项
局机关财务于次月5日前将财务报表报送财政局及局分管财务领导。定期公布经费收支情况，接受纪检及有关人员监督。
财务管理制度5
一、严格执行现金管理制度和银行存款管理规定，管好库存现金和银行存款。登记现金电脑日记账
二、负责办理现金收付和银行结算业务。
三、负责登记核算现金和银行存款日记账，做好现金和银行存款的.对账工作，做到账实、账账相符。
四、负责原始凭证的把关，整理归类各账套原始凭证，正确编制有关现金、银行存款收支业务凭证，并及时传递给相关会计记账，按时与会计核对银行存款与现金账务，做到账账相符。
五、负责保管库存现金、各种有价证券和有关印章，但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳人员保管。
六、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度6
一、负责按规定做好会计档案的归档、保管、查阅和销毁等工作。
二、会计档案按年度进行归档、分类，整理立卷，编制保管清册，做到存放有序，查找方便。
三、负责管理会计核算光盘等磁性介质档案，并按有关规定存放、保管。
四、严格按《会计档案管理办法》规定借阅档案并做好借阅登记，防止会计档案被涂、拆和抽换。
五、会计档案不准借出，遇有特殊需要，须经单位领导批准，可复制，并办理登记手续。
六、保持档案室环境整洁，定期进行防蛀、防腐处理，防止毁损、遗失和泄密。
七、完成领导交办的其它工作。
财务管理制度7
一、负责乡政府及所属部门所有票据的领用、发放、回收、登记、销号工作。
二、负责使用单位票证的发放、回收、登记、销号工作。
三、领用的.票据除镇政府及所属部门使用外，其他人员不得使用，专管人员不得将票据转借他人，不得给外单位使用。
四、各单位使用财政统一收费收据，必须凭收费许可证领用及收费，并及时办理结报，如发现使用统一收费票据乱收费的，应及时收回，并予以纠正。
五、各种票据及存根，应妥善保管，防止丢失、毁坏，并及时向上结报。
六、定期盘查票证。凡发现票据有丢失，应查明原因，写出书面报告上报相
财务管理制度8
一、负责年度综合财政预算指标的'制定。
二、负责年度本级预算内外资金的申报、拨付。
三、负责资金收付会计凭证的审核。
四、负责按会计制度规定，利用“乡财县管”系统及时处理财政总预算会计相关业务。
五、负责按月向政府和县乡乡财政管理局报告乡预算收支执行情况
六、负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。
七、负责本乡债权、债务管理工作。
八、负责财政、财务监督检查工作。
九、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度9
一、熟练掌握村级财务管理和会计核算业务，认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计信息真实完整。
二、按村级财务管理制度要求对原始凭证的合法性、准确性及手续的完备性进行审核。
三、根据审核后的原始凭证及时填制记账凭证,准确记账，做好村账会计核算业务。
四、按村级财务会计制度要求做好财务分析，及时、准确编制会计报表，并根据工作需要，及时提供有关会计信息。
五、按月向会计核算中心主任（财政所长）汇报收支执行情况。
六、定期对会计资料进行整理，分类装订，按规定及时归档。
七、完成领导交办的其他工作。
财政资金监管员工作职责
一、负责收集、整理财政局下发的.乡镇财政资金政策文件及拨款文件；
二、负责与各业务站所、社区、村（居）委会的日常信息联络，及时掌握各项
资金信息；
三、负责登记镇财政资金监管台帐及项目资料的整理归档；
四、负责乡财政资金公开公示工作；
五、负责与乡财税所核对资金信息；
六、负责上报资金落实情况和存在的问题及建议。