一、工作总结
回顾上个月，我在财务工作中严格遵守公司的管理制度，严格把关资金使用，杜绝浪费和不正常开支。我认真收取营业款，核对无误后及时存入公司指定账户，并与总部出纳进行核实。我严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。我对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。我严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用，及时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。我坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。我根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。我坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
二、下月计划
在接下来的一月份，我将继续严格遵守公司的管理制度，严格把关资金使用，杜绝浪费和不正常开支。我将继续认真收取营业款，核对无误后及时存入公司指定账户，并与总部出纳进行核实。我会进一步严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。我会进一步严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用，及时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。我会坚持以财务的规章制度为准，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。我会根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成职工工资和其它应发放的经费发放工作。我会坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
总的来说，我将在下一个月中，继续以务实、高效的工作作风，有序地完成财务工作，为公司的财务管理做出更大的贡献。