资金管理自查报告
一、引言
为了加强资金管理，确保资金安全，根据总部转发的《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx 财字 [2013]4号）的要求，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查。现将自查情况说明如下：
二、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
三、资金管理执行方面
1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户，单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
3、项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
四、资金安全管理方面
1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
通过本次自查，我单位在资金管理方面取得了一定的成效，但也存在一些不足之处。我们将根据自查情况，继续加强资金管理，完善制度，提高资金使用效率，确保资金安全。