一、引言
本次尽职调查报告的目的是对项目公司进行全面、深入的了解，以便于我们更好地评估项目的可行性和风险。根据我方拟与项目公司合作的不同方式，将尽职调查分为两种情况：一是我方与项目公司的合作属于债权性的、短期性的合作，合作程度较浅，尽职调查侧重于项目公司的资产负债情况，短期偿债能力，近期的现金流情况以及还款来源；二是我方对项目公司进行股权投资，看重的是企业长期发展增值，则要求尽职调查更加全面、深入，侧重于公司管理层、行业、市场、产品以及技术（包括核心技术人员）。
二、尽职调查方法
1. 现场调查
现场调查是尽职调查最常用的方法，包括现场会谈和实地考察。现场会谈时，应当约见尽可能多的、不同层次的成员，包括市场销售部门、行政部门、财务部门、生产部门的主管。通过会谈获取对企业高管的感性认识。实地考察应侧重调查企业的生产设备运转情况、生产组织情况、实际生产能力、产品结构情况、订单、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况、用水、用电、排污情况、员工的工作态度及纪律等。
2. 搜寻调查
搜寻调查主要通过各种媒介物搜寻有价值的资料，这些媒介物包括报纸、杂志、新闻媒体、论坛、峰会、书籍、行业研究报告、互联网资料、官方记录等。搜寻调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。
3. 官方调取
通过行业协会、政府职能管理部门获取或调取企业的相关资料。如工商管理机关、税务机关、金融管理机关、外汇管理部门、环保管理部门、卫生管理部门、质量监督管理部门、供电部门、供水部门、土地及城建管理部门、行业主管部门等。
4. 通知调查
通知被调查人，要求其提供相关资料和申报信用记录，然后对该资料和记录进行抽样验证、分析。
5. 秘密调查
在被调查人不知道的情况下进行的调查方式。
三、尽职调查过程
1. 商务模式调查
对项目公司的商业模式进行深入了解，包括产品或服务的特点、市场需求、竞争环境、盈利模式等。
2. 公司核心竞争力调查
分析项目公司的核心竞争力，包括技术、品牌、人才、资源等方面的优势。
3. 募集资金投向调查
对项目公司拟定的募集资金投向进行详细了解，包括资金用途、投资项目、预期收益等。
4. 行业发展前景调查
分析所在行业的发展趋势和前景，对项目公司的未来发展进行评估。
5. 管理体系及运营情况调查
对项目公司的管理体系、运营流程、内部控制等进行深入了解。
6. 公司的影响力调查
分析项目公司在行业内的知名度和影响力，以及公司与政府和社会的关系等。
7. 公司的产品与市场
对项目公司的产品和服务进行深入了解，分析其在市场上的竞争力和销售情况。
8. 核心技术
对项目公司的核心技术进行详细调查，分析其技术优势和创新能力。
9. 风险分析
对项目公司可能面临的风险进行评估，包括市场风险、技术风险、政策风险等。
10. 公司对未来的展望
对项目公司未来的发展进行预测，分析其发展前景。
四、结论
根据本次尽职调查的结果，项目公司具有较好的资产负债情况、短期偿债能力、现金流情况以及还款来源。同时，项目公司的管理层、行业、市场、产品以及技术等方面也具有较大的优势。然而，项目公司也面临一定的市场风险、技术风险、政策风险等。建议在合作前，双方对项目公司的具体情况有充分了解，并制定相应的风险应对措施。