一、引言
资金管理是企业财务管理的重要组成部分，关系到企业的生存和发展。近年来，随着企业经营环境的不断变化，资金管理也面临着越来越大的挑战。为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，防范财务及经营风险，我们公司制定并实施了《资金管理办法》,并对资金管理情况进行调查和分析。
二、资金管理机构和职责
我们公司的资金管理机构和职责主要包括财务部和出纳人员。财务部代表公司行使资金管理的职能，监督、管理、控制资金的收入和支出，总经理、财务部部长及其他有关人员在公司资金管理工作中承担各自的责任。财务部设臵专职人员负责经营业务的资金收支计划和审核管理工作，并根据具体情况进行岗位轮换，同时根据不相容原则设臵不同岗位来相互制约和监督，不得由一人办理货币资金业务的全过程，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
三、资金计划或预算
我们公司对资金采取集中管理、统一调度的总体原则。财务部负责对公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、集中控制”。为了保证生产经营及发展需要，合理组织资金和使用资金，从整体上取得最大经济效益，我们公司制定并实施了《资金管理办法》,对资金管理情况进行调查和分析。
四、资金管理自查报告
为了完善资金管理，规范资金运作，加强风险控制，提高资金保障能力，我们单位自接到通知起，为完善资金管理，规范资金运作，加强风险控制，提高资金保障能力，对我单位的资金管理情况进行自查，现将自查情况予以报告。
五、资金管理调研报告
为了完善货币资金内部控制制度，我们公司对货币资金的内部控制制度主要包括职务分工控制、货币资金收入控制、货币资金支出控制、货币资金保管控制，提出相应的对策，确保经营管理活动合法而有效。
六、结论
通过以上分析和总结，我们可以看出，加强资金管理是保障企业生存和发展的必要条件，只有建立健全的资金管理制度，才能有效地防范财务及经营风险，提高资金使用效率，降低资金成本，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。