本文是热心网友“kjb059”收集的公司出纳岗位职责具体概述精彩11篇，以供参考。
公司出纳岗位职责具体概述 篇1
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。
2、获得财务类相关职业资格证书;
3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。
4、个人形象好、气质佳、待人友善。
公司出纳岗位职责具体概述 篇2
1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。
公司出纳岗位职责具体概述 篇3
1、负责公司日常现金及银行账务的处理;
2、办理现金收付，严格按规定收付款项;
3、办理银行结算，规范使用票据;
4、登记日记账，保证日清月结;
5、保管库存现金，保管有价证券;
6、复核收入凭证，办理销售结算;
公司出纳岗位职责具体概述 篇4
1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据；
2、保管支票、发票、押金等票据；
3、整理归档各类报销单据；
4、编制资金日报表、余额调节表；
5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
公司出纳岗位职责具体概述 篇5
1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。
公司出纳岗位职责具体概述 篇6
1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表；
2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时；
3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；;
4、日常银行、工商、税局对接工作；
5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件 或通知的收发传递等。
公司出纳岗位职责具体概述 篇7
工作职责：
1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证
2、银行的开户、销户和转移事宜
3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等
4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订
5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜
6、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、工作有责任心，能吃苦耐劳
2、相关出纳岗位工作1年以上
公司出纳岗位职责具体概述 篇8
1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;
2. 现金管理与日常报销业务;
3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;
4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;
5. 年底配合资金相关的审计;
6. 其他交办事宜;
公司出纳岗位职责具体概述 篇9
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
9.配合对应收款的清算工作。
10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
公司出纳岗位职责具体概述 篇10
1.现金&银行存款收付，资金调度与控管;
2.供应商发票整理;
3.内外销发票开立及寄送;
4.会计凭证和银行回单的整理，装订，归档;
5.协助销售报表的编制;
6.主管分配的其他工作内容。
公司出纳岗位职责具体概述 篇11
1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作